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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/13 | 3796.5100 | ▼23.61 | ▼0.62 | 3972.9500 | 3449.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
3796.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 0.19 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
2,968.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.24% | 0.74 | 0.90 | -1.75 |
| 三年 | 13.73% | 0.45 | 0.80 | 1.62 |
| 五年 | 15.02% | 0.73 | 0.83 | 1.56 |
| 十年 | 12.97% | 0.48 | 0.83 | -0.65 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.10 |
| Banks | 10.96 |
| Semiconductors | 8.36 |
| Drug Manufacturers | 7.55 |
| Retail -Cyclical | 6.20 |
| Insurance | 5.75 |
| Construction | 4.56 |
| Consumer Packaged Goods | 4.11 |
| Industrial Products | 4.00 |
| Utilities - Regulated | 3.98 |
| Telecommunication Services | 3.42 |
| Oil & Gas | 3.32 |
| Homebuilding & Construction | 2.35 |
| Hardware | 2.32 |
| Metals & Mining | 1.77 |
| Healthcare Plans | 1.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.66 |
| Packaging & Containers | 1.59 |
| Media-Diversified | 1.58 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.51 |
| REITs | 1.41 |
| Conglomerates | 1.30 |
| Capital Markets | 1.27 |
| Industrial Distribution | 1.20 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.18 |
| Medical Devices & Instruments | 1.17 |
| Vehicles & Parts | 1.06 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
3796.5100
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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