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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 35.3800 | ▼0.08 | ▼0.23 | 36.7200 | 34.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
35.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -1.14 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,354.70 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.57% | 1.22 | -0.58 | 11.30 |
| 三年 | 5.82% | 0.14 | 0.06 | 5.40 |
| 五年 | 6.45% | -0.37 | 0.16 | 1.04 |
| 十年 | 6.55% | 0.07 | 0.12 | 2.43 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED MEXICA MBONO 8.5% 31May29 | 1.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
35.3800
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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