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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/05 | 11.9000 | 0 | 0 | 11.9000 | 11.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/05) |
11.90000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 保本基金 | ||
| 本年迄今收益% | 5.87 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
3.23 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.77% | 0.99 | -- | -- |
| 三年 | 3.39% | 0.76 | -- | -- |
| 五年 | 2.78% | 0.95 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JGB 1.9 | 74.21 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
11.9000
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/05 |
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