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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 13.0000 | ▲0.35 | ▲2.77 | 13.0000 | 7.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
13.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 18.18 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
90.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.77% | 1.80 | -- | -- |
| 三年 | 23.58% | 0.15 | -- | -- |
| 五年 | 23.29% | -0.35 | -- | -- |
| 十年 | 21.71% | 0.14 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 27.52 |
| Industrial Products | 23.19 |
| Semiconductors | 12.36 |
| Banks | 5.40 |
| Metals & Mining | 4.51 |
| Insurance | 4.13 |
| Vehicles & Parts | 3.77 |
| Drug Manufacturers | 2.72 |
| Oil & Gas | 2.46 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.45 |
| Capital Markets | 2.24 |
| Chemicals | 2.21 |
| Beverages - Alcoholic | 1.81 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A | 7.54 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 4.09 |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 3.75 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.74 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.44 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.39 |
| BYD CO LTD -A | 3.37 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.21 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 3.10 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD- A | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0000
▲2.77%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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