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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 10.6200 | ▼0.12 | ▼1.12 | 11.2100 | 7.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
10.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 33.75 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
107.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.23% | 1.02 | -- | -- |
| 三年 | 21.64% | -0.02 | -- | -- |
| 五年 | 22.77% | -0.44 | -- | -- |
| 十年 | 22.07% | -0.02 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 26.16 |
| Industrial Products | 16.06 |
| Semiconductors | 7.77 |
| Metals & Mining | 7.44 |
| Banks | 6.73 |
| Capital Markets | 6.26 |
| Chemicals | 6.07 |
| Insurance | 4.05 |
| Beverages - Alcoholic | 3.26 |
| Drug Manufacturers | 2.83 |
| Consumer Packaged Goods | 2.04 |
| Vehicles & Parts | 1.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.87 |
| Construction | 1.30 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.80 |
| Medical Devices & Instruments | 0.69 |
| Other Energy Sources | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A | 7.54 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 4.09 |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | 3.75 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.74 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.44 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3.39 |
| BYD CO LTD -A | 3.37 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 3.21 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 3.10 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD- A | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.6200
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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