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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/03/01 | 41.8500 | ▲0.77 | ▲1.87 | 41.8500 | 26.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/03/01) |
41.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.42 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
663.65 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.46% | 1.97 | 1.04 | 1.10 |
| 三年 | 25.03% | 0.26 | 1.05 | -6.18 |
| 五年 | 23.05% | 0.72 | 1.00 | -3.87 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.05 |
| Software | 19.72 |
| Hardware | 13.16 |
| Retail -Cyclical | 7.95 |
| Interactive Media | 7.47 |
| Media-Diversified | 1.23 |
| Telecommunication Services | 1.20 |
| Capital Markets | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | 6.78 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.8500
▲1.87%
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過去績效 |
資料日期：2024/03/01 |
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