- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 523.0900 | ▲5.61 | ▲1.08 | 523.0900 | 335.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/10/05) |
523.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 39.65 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
12,506.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.14% | 1.34 | 0.08 | 36.60 |
| 三年 | 24.23% | 0.99 | 0.12 | 24.85 |
| 五年 | 24.68% | 0.59 | -0.15 | 18.27 |
| 十年 | 21.53% | -- | -0.20 | 20.80 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 45.78 |
| Semiconductors | 34.07 |
| Interactive Media | 5.77 |
| Hardware | 5.30 |
| Healthcare Providers & Services | 2.74 |
| Medical Devices & Instruments | 2.45 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
523.0900
▲1.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
