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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/13 | 472.0857 | ▼1.6618 | ▼0.35 | 561.4586 | 193.4337 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/13) |
472.08570 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 16.96 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,108.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.11% | 2.04 | -0.30 | 128.12 |
| 三年 | 37.02% | 1.23 | 0.06 | 46.89 |
| 五年 | 37.97% | 0.77 | 0.02 | 32.11 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 88.44 |
| Consumer Packaged Goods | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
472.0857
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/13 |
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