- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 19.0500 | ▲0.103 | ▲0.54 | 20.8200 | 16.7060 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/09) |
19.05000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.83 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
412.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.58% | 0.62 | 0.90 | -3.40 |
| 三年 | 12.64% | 0.97 | 0.90 | 0.24 |
| 五年 | 12.88% | 0.42 | 0.87 | 2.43 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.67 |
| Hardware | 14.02 |
| Semiconductors | 13.19 |
| Oil & Gas | 7.57 |
| Software | 6.05 |
| Insurance | 5.28 |
| Telecommunication Services | 5.03 |
| Transportation | 4.02 |
| Vehicles & Parts | 3.90 |
| Utilities - Regulated | 3.85 |
| Aerospace & Defense | 1.70 |
| Beverages - Alcoholic | 1.62 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.57 |
| Conglomerates | 1.26 |
| Consumer Packaged Goods | 1.23 |
| Diversified Financial Services | 1.13 |
| Industrial Products | 1.03 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.93 |
| Metals & Mining | 0.89 |
| Retail -Cyclical | 0.71 |
| Media-Diversified | 0.65 |
| Interactive Media | 0.48 |
| Construction | 0.45 |
| Real Estate | 0.35 |
| Capital Markets | 0.34 |
| Travel & Leisure | 0.21 |
| Healthcare Providers & Services | 0.18 |
| REITs | 0.14 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
19.0500
▲0.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
