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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/01 | 8.6527 | ▼0.1077 | ▼1.23 | 9.3282 | 8.4564 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/01) |
8.65270 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,419.31 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.09% | -0.10 | 0.05 | 6.78 |
| 三年 | 5.03% | -0.22 | 0.02 | 4.53 |
| 五年 | 4.69% | -- | 0.04 | 7.76 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
8.6527
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/01 |
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