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2022年 07月 06日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 9.2268 ▲0.0148 ▲0.16 9.8728 9.1814

基金走勢

 
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2022/07/05)
9.22680 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.14 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
3,830.23
申購手續費率 0.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.95% -1.71 0.02 0.23
三年 3.41% 1.78 0.04 7.26
五年 3.72% -- 0.04 6.79
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 0.02

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值南非幣 9.2268 ▲0.16%
更新日期 2022/07/05
基金組別 其他債券
組別排名 23 / 831
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▲0.14%
一年 ▲1.01%
三年收益率(年度化) ▲7.47%
五年收益率(年度化) ▲7.49%
累積報酬 ▲47.94%

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