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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 54.9600 | ▲0.2 | ▲0.37 | 55.0100 | 39.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
54.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.90 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
55,581.00 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.15% | 3.03 | -- | -- |
三年 | 14.26% | 1.36 | -- | -- |
五年 | 14.29% | 1.23 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 26.77 |
Telecommunication Services | 12.73 |
Consumer Packaged Goods | 11.45 |
Semiconductors | 9.53 |
Industrial Products | 8.31 |
Retail - Defensive | 3.62 |
Banks | 3.57 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.13 |
Chemicals | 2.97 |
Steel | 2.77 |
Packaging & Containers | 2.54 |
Retail -Cyclical | 2.22 |
Transportation | 1.58 |
Business Services | 1.47 |
Building Materials | 1.25 |
Vehicles & Parts | 1.21 |
Software | 1.03 |
Diversified Financial Services | 0.99 |
Construction | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台塑 | 9.20 |
台灣大 | 7.68 |
仁寶 | 5.97 |
英業達 | 4.58 |
亞泥 | 4.37 |
緯創 | 4.30 |
華碩 | 4.21 |
光寶科 | 4.16 |
群光 | 2.70 |
瑞儀 | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.9600
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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