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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 7.0597 | ▼0.0264 | ▼0.37 | 7.3873 | 7.0576 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
7.05970 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.02 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
108.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.46% | 0.29 | -- | -- |
| 三年 | 3.46% | 0.54 | -- | -- |
| 五年 | 6.14% | -0.17 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.0597
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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