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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 63.5400 | ▲0.59 | ▲0.94 | 65.0400 | 35.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
63.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.62 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,799.12 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.09% | 1.90 | -- | -- |
三年 | 32.43% | 1.00 | -- | -- |
五年 | 30.14% | 1.11 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 41.12 |
Hardware | 35.33 |
Industrial Products | 10.02 |
Chemicals | 4.11 |
Construction | 2.88 |
Transportation | 1.93 |
Vehicles & Parts | 1.68 |
Real Estate | 1.23 |
Steel | 0.65 |
Insurance | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
寶成 | 11.88 |
緯穎 | 10.11 |
嘉澤 | 8.23 |
創意 | 7.23 |
世芯-KY | 7.03 |
技嘉 | 6.66 |
健策 | 4.64 |
奇鋐 | 4.20 |
美時製藥 | 3.36 |
啟碁 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
63.5400
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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