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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 34.5400 | ▲0.74 | ▲2.19 | 34.5400 | 17.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
34.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 68.98 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
15.65 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.46% | 1.75 | 0.79 | -4.09 |
| 三年 | 29.78% | 0.89 | -- | -- |
| 五年 | 28.13% | 0.43 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.22 |
| Hardware | 22.60 |
| Industrial Products | 9.88 |
| Conglomerates | 9.13 |
| Vehicles & Parts | 8.39 |
| Aerospace & Defense | 3.94 |
| Consumer Packaged Goods | 2.82 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.78 |
| Oil & Gas | 1.79 |
| Transportation | 1.42 |
| Software | 0.06 |
| Interactive Media | 0.04 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
| Media-Diversified | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EATON CORP PLC | 4.59 |
| TOYOTA MOTOR | 4.51 |
| NXP SEMICONDUCTO | 3.64 |
| 台積電 | 3.58 |
| STMICROELECTRONI | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.5400
▲2.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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