- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 16.9200 | ▼0.17 | ▼0.99 | 18.8200 | 10.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
16.92000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.86 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
176.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.01% | 1.88 | -- | -- |
| 三年 | 19.81% | 0.73 | -- | -- |
| 五年 | 21.68% | 0.24 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.22 |
| Real Estate | 17.27 |
| Capital Markets | 10.90 |
| Consumer Packaged Goods | 8.28 |
| Retail -Cyclical | 7.03 |
| Conglomerates | 6.78 |
| Software | 6.63 |
| Steel | 6.48 |
| Oil & Gas | 3.91 |
| Transportation | 3.53 |
| Asset Management | 2.10 |
| Chemicals | 1.84 |
| Agriculture | 1.22 |
| Construction | 1.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.80 |
| Industrial Products | 0.36 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
16.9200
▼0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
