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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/02/17 | 40.7855 | ▼0.0001 | 0 | 42.8932 | 39.6627 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/02/17) |
40.78550 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
| 本年迄今收益% | 0.14 | 基金規模(百萬) (2023/01/31) |
96.33 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2022/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.07% | 0.35 | -- | -- |
| 三年 | 4.89% | 0.73 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SDBC 3.41% | 9.48 |
| CGB 3.02% | 9.35 |
| SDBC 3% | 9.20 |
| SDBC 2.98% | 9.18 |
| CGB 2.75% | 9.14 |
| ADBCH 3.52% | 4.78 |
| ADBCH 3.3% | 4.71 |
| CGB 2.89% | 4.63 |
| CGB 2.76% | 4.58 |
| CGB 2.69% | 4.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.7855
0%
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過去績效 |
資料日期：2023/02/17 |
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