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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/26 | 317.5700 | ▲2.93 | ▲0.93 | 367.0300 | 277.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/26) |
317.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 主題股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 9.83 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,442.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.10% | 0.52 | 1.24 | -4.46 |
| 三年 | 17.55% | 0.65 | 1.27 | -9.76 |
| 五年 | 20.36% | 0.17 | 1.24 | -7.86 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.08 |
| Semiconductors | 15.43 |
| Hardware | 10.96 |
| Construction | 9.80 |
| Utilities - Regulated | 9.47 |
| Chemicals | 6.94 |
| Software | 5.71 |
| Transportation | 3.71 |
| Waste Management | 3.50 |
| Industrial Distribution | 3.47 |
| Packaging & Containers | 2.51 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.10 |
| REITs | 1.86 |
| Vehicles & Parts | 1.22 |
| Medical Devices & Instruments | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
317.5700
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/26 |
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