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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 3.4900 | ▲0.03 | ▲0.87 | 4.5800 | 3.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
3.49000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | -7.18 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
18.09 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 36.70% | -0.43 | 0.95 | -4.74 |
三年 | 37.50% | -0.75 | 0.97 | -1.68 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 28.75 |
Retail -Cyclical | 23.70 |
Hardware | 17.18 |
Vehicles & Parts | 11.58 |
Healthcare Providers & Services | 4.05 |
Software | 3.08 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.90 |
Travel & Leisure | 2.03 |
Insurance | 0.79 |
Education | 0.73 |
Semiconductors | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
KUAISHOU TECHNOL | 9.05 |
騰訊控股 | 8.50 |
XIAOMI CORP-B | 8.02 |
MEITUAN-W | 7.84 |
JD.COM INC-CL A | 7.72 |
ALIBABA GROUP HO | 7.71 |
NETEASE INC | 5.05 |
JD HEALTH INTERN | 4.73 |
HAIER SMART H-H | 4.30 |
SUNNY OPTICAL TECH | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.4900
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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