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新光恒生科技指數基金美元

Shin Kong Hang Seng TECH Index (USD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 3.4900 ▲0.03 ▲0.87 4.5800 3.0500

基金走勢

 
新光恒生科技指數基金美元

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
3.49000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -7.18 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
18.09
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.70% -0.43 0.95 -4.74
三年 37.50% -0.75 0.97 -1.68
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Interactive Media 28.75
Retail -Cyclical 23.70
Hardware 17.18
Vehicles & Parts 11.58
Healthcare Providers & Services 4.05
Software 3.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.90
Travel & Leisure 2.03
Insurance 0.79
Education 0.73
Semiconductors 0.67

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
KUAISHOU TECHNOL 9.05
騰訊控股 8.50
XIAOMI CORP-B 8.02
MEITUAN-W 7.84
JD.COM INC-CL A 7.72
ALIBABA GROUP HO 7.71
NETEASE INC 5.05
JD HEALTH INTERN 4.73
HAIER SMART H-H 4.30
SUNNY OPTICAL TECH 4.09

基金速覽

 
淨值美金 3.4900 ▲0.87%
更新日期 2024/03/26
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 293 / 322
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▼7.18%
一年 ▼18.08%
三年收益率(年度化) ▼24.9%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼65.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光恒生科技指數基金美元 3.49000 ▲0.87

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