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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 23.0900 | ▼0.13 | ▼0.56 | 24.9200 | 12.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
23.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.53 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
7,282.10 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.35% | 2.25 | -- | -- |
| 三年 | 17.45% | 1.55 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.78 |
| Hardware | 28.57 |
| Banks | 4.37 |
| Insurance | 4.31 |
| Retail -Cyclical | 3.26 |
| Diversified Financial Services | 1.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.06 |
| Telecommunication Services | 0.49 |
| Transportation | 0.44 |
| Industrial Products | 0.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.23 |
| Building Materials | 0.20 |
| Biotechnology | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 聯電 | 24.49 |
| 台積電 | 19.81 |
| 第一金 | 4.85 |
| 日月光投控 | 4.83 |
| 永豐金 | 4.63 |
| 中華電 | 4.03 |
| 聯發科 | 3.91 |
| 可成 | 3.32 |
| 華航 | 2.72 |
| 光寶科 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.0900
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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