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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/29 | 27.2300 | ▼0.32 | ▼1.16 | 33.7700 | 17.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/29) |
27.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 43.77 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
619.18 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.52% | 1.11 | -- | -- |
| 三年 | 35.51% | 1.16 | -- | -- |
| 五年 | 36.72% | 0.64 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.58 |
| Hardware | 31.29 |
| Software | 12.25 |
| Industrial Products | 1.44 |
| Conglomerates | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 8.58 |
| LASERTEC CORP | 4.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.2300
▼1.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/29 |
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