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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 33.7700 | ▲1.05 | ▲3.21 | 33.7700 | 15.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
33.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 78.30 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
617.35 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.48% | 1.96 | -- | -- |
| 三年 | 33.52% | 1.18 | -- | -- |
| 五年 | 35.44% | 0.70 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.74 |
| Hardware | 24.48 |
| Software | 22.39 |
| Conglomerates | 2.61 |
| Media-Diversified | 2.50 |
| Industrial Products | 2.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.69 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 8.58 |
| LASERTEC CORP | 4.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.7700
▲3.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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