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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/12 | 8.2800 | ▼0.05 | ▼0.6 | 8.8700 | 5.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/12) |
8.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.55 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
1,966.88 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.15% | 0.49 | 0.98 | -1.36 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 68.01 |
| Drug Manufacturers | 27.52 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 百濟神州 | 5.05 |
| SANOFI | 4.74 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.72 |
| Roche Holding AG | 4.27 |
| GENMAB A/S | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.2800
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/12 |
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