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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/08 | 22.3600 | ▲0.27 | ▲1.22 | 23.5300 | 15.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/08) |
22.36000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.69 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
198.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.97% | 1.33 | -- | -- |
| 三年 | 23.40% | 1.09 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.63 |
| Software | 23.72 |
| Interactive Media | 13.58 |
| Hardware | 11.75 |
| Retail -Cyclical | 3.61 |
| Credit Services | 1.20 |
| Travel & Leisure | 0.59 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值南非幣
22.3600
▲1.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/08 |
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