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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 93.1299 | ▼0.399 | ▼0.43 | 106.4149 | 81.4667 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
93.12990 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | -7.55 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
120.32 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.48% | -0.53 | 1.42 | -30.72 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 8.67 |
Chemicals | 8.56 |
Medical Devices & Instruments | 8.33 |
Hardware | 7.95 |
Software | 7.42 |
Retail -Cyclical | 7.09 |
Vehicles & Parts | 7.04 |
Semiconductors | 6.78 |
Industrial Products | 6.25 |
Consumer Packaged Goods | 5.71 |
Construction | 5.26 |
Interactive Media | 4.41 |
Insurance | 3.61 |
Drug Manufacturers | 3.46 |
Healthcare Providers & Services | 2.39 |
Business Services | 1.66 |
Credit Services | 1.35 |
Capital Markets | 0.90 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
93.1299
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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