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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 93.3140 | ▲1.7004 | ▲1.86 | 106.4149 | 81.4667 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.43 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/01/19 | 基金經理 | Inudoh Masahiko |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/05/07 | 日本大型股票 | 日幣 | 42878.5519 | ▲11.53 | ▲3.42 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/05/07 | 日本大型股票 | 日幣 | 18731.1053 | ▲11.52 | ▲3.32 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/05/07 | 其他債券 | 南非幣 | 1006.2042 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/05/07 | 其他債券 | 南非幣 | 1003.2930 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/05/07 | 美元高收益債券 | 美金 | 379.5124 | ▲6.79 | ▲0.87 | ▲1.08 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/05/07 | 其他股票 | 美金 | 368.1537 | ▲11.57 | ▲3.39 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/05/07 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 234.9057 | ▲11.68 | ▲0.67 | ▲0.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/05/07 | 印度股票 | 美金 | 229.6974 | ▲9.67 | ▲3.15 | ▲0.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/05/07 | 其他股票 | 美金 | 217.0568 | ▲11.58 | ▲3.21 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2024/05/07 | 其他股票 | 美金 | 213.8472 | ▲11.54 | ▲3.28 | ▲0.56 |
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淨值美金
93.3140
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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