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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 36.5500 | ▲0.28 | ▲0.77 | 36.5500 | 10.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
36.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 42.44 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
15,129.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.60% | 2.37 | -- | -- |
| 三年 | 25.46% | 1.69 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.29 |
| Semiconductors | 28.10 |
| Industrial Products | 13.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.09 |
| Vehicles & Parts | 3.02 |
| Chemicals | 1.60 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.5500
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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