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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/29 | 193.6700 | ▼0.08 | ▼0.04 | 193.7500 | 97.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/29) |
193.67000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 15.95 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,591.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.24% | 1.69 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 20.29 |
| Semiconductors | 19.69 |
| Aerospace & Defense | 14.24 |
| Software | 11.99 |
| Banks | 7.57 |
| Conglomerates | 6.74 |
| Media-Diversified | 2.66 |
| Hardware | 2.56 |
| Telecommunication Services | 2.37 |
| Vehicles & Parts | 2.19 |
| Other Energy Sources | 2.09 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.81 |
| Interactive Media | 0.58 |
| Retail -Cyclical | 0.57 |
| Utilities - Regulated | 0.50 |
| Construction | 0.43 |
| Drug Manufacturers | 0.38 |
| Medical Devices & Instruments | 0.30 |
| Chemicals | 0.26 |
| Biotechnology | 0.11 |
| Metals & Mining | 0.10 |
| REITs | 0.02 |
| Business Services | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
193.6700
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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