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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 33.2300 | ▼0.1 | ▼0.3 | 40.7500 | 17.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
33.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 83.32 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,453.51 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.88% | 1.57 | -- | -- |
| 三年 | 35.72% | 1.10 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.46 |
| Hardware | 35.41 |
| Industrial Products | 5.45 |
| Construction | 4.01 |
| Chemicals | 2.11 |
| Retail -Cyclical | 1.69 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.2300
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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