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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 90.0700 | ▼2.12 | ▼2.3 | 111.0000 | 84.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
90.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.29 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
8,570.65 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.18% | 0.56 | 0.83 | -0.56 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.70 |
| Interactive Media | 13.00 |
| Software | 10.80 |
| Retail -Cyclical | 10.54 |
| Hardware | 4.89 |
| Medical Devices & Instruments | 4.41 |
| Media-Diversified | 3.80 |
| Credit Services | 3.73 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.16 |
| Drug Manufacturers | 3.12 |
| Business Services | 2.47 |
| Retail - Defensive | 2.07 |
| Biotechnology | 1.87 |
| Restaurants | 1.84 |
| Medical Distribution | 1.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.32 |
| Capital Markets | 1.16 |
| Chemicals | 1.15 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| Transportation | 0.86 |
| Vehicles & Parts | 0.79 |
| Insurance | 0.73 |
| Healthcare Plans | 0.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.53 |
| Aerospace & Defense | 0.30 |
| Construction | 0.27 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
90.0700
▼2.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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