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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 21.0700 | ▲0.09 | ▲0.43 | 23.9400 | 8.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
21.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.82 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
450.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.79% | 2.95 | 0.93 | 2.68 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.45 |
| Hardware | 16.27 |
| Vehicles & Parts | 10.01 |
| Construction | 7.47 |
| Banks | 6.71 |
| Chemicals | 5.99 |
| Aerospace & Defense | 5.68 |
| Biotechnology | 5.57 |
| Industrial Products | 3.54 |
| Capital Markets | 2.55 |
| Conglomerates | 2.48 |
| Interactive Media | 2.36 |
| Oil & Gas | 1.83 |
| Consumer Packaged Goods | 1.68 |
| Retail -Cyclical | 1.65 |
| Media-Diversified | 1.15 |
| Drug Manufacturers | 1.02 |
| Utilities - Regulated | 1.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
| Travel & Leisure | 0.57 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.49 |
| Telecommunication Services | 0.41 |
| Transportation | 0.34 |
| Credit Services | 0.20 |
| Insurance | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
21.0700
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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