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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/15 | 3184.2200 | ▼80.48 | ▼2.47 | 3356.4300 | 2466.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/10/15) |
3184.22000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.38 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
89,867.76 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.24% | 2.05 | 1.17 | -8.99 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業��重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.09 |
| Conglomerates | 11.49 |
| Hardware | 11.30 |
| Industrial Products | 6.04 |
| Semiconductors | 5.23 |
| Software | 4.79 |
| Interactive Media | 4.65 |
| Construction | 3.75 |
| Vehicles & Parts | 3.60 |
| Telecommunication Services | 3.48 |
| Insurance | 3.33 |
| Consumer Packaged Goods | 3.04 |
| Drug Manufacturers | 2.80 |
| Chemicals | 2.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.20 |
| Media-Diversified | 2.10 |
| Restaurants | 2.03 |
| Retail -Cyclical | 1.86 |
| Real Estate | 1.83 |
| Transportation | 1.45 |
| Business Services | 1.39 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.36 |
| Retail - Defensive | 1.34 |
| Diversified Financial Services | 1.03 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.92 |
| Utilities - Regulated | 0.89 |
| Healthcare Providers & Services | 0.83 |
| Homebuilding & Construction | 0.49 |
| Packaging & Containers | 0.09 |
| Waste Management | 0.08 |
| Building Materials | 0.03 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
3184.2200
▼2.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/15 |
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