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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 21.5000 | ▼0.2 | ▼0.92 | 22.6800 | 11.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
21.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 70.77 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
4,081.41 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.00% | 2.18 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.32 |
| Hardware | 32.37 |
| Insurance | 2.34 |
| Construction | 1.17 |
| Banks | 1.07 |
| Industrial Products | 0.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.41 |
| Drug Manufacturers | 0.11 |
| Diversified Financial Services | 0.09 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.5000
▼0.92%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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