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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/25 | 12.7900 | ▲0.34 | ▲2.73 | 13.3400 | 9.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/25) |
12.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.67 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,102.25 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.87% | 0.04 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.10 |
| Capital Markets | 11.71 |
| Semiconductors | 11.12 |
| Medical Diagnostics & Research | 11.04 |
| Healthcare Providers & Services | 8.74 |
| Biotechnology | 8.29 |
| Vehicles & Parts | 8.02 |
| Aerospace & Defense | 5.40 |
| Interactive Media | 3.79 |
| Retail -Cyclical | 3.31 |
| Drug Manufacturers | 2.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.20 |
| Industrial Products | 0.75 |
| Credit Services | 0.67 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.7900
▲2.73%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/25 |
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