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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/21 | 39729.0000 | ▲297 | ▲0.75 | 41315.0000 | 35438.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
39729.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.15 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
223,911.76 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.76 |
| Drug Manufacturers | 12.95 |
| Hardware | 11.88 |
| Software | 7.36 |
| Insurance | 7.02 |
| Banks | 6.18 |
| Retail -Cyclical | 5.41 |
| Credit Services | 4.71 |
| Interactive Media | 3.46 |
| Construction | 2.47 |
| Industrial Products | 2.41 |
| Healthcare Plans | 2.09 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.83 |
| Retail - Defensive | 1.81 |
| REITs | 1.57 |
| Medical Distribution | 1.53 |
| Asset Management | 1.27 |
| Transportation | 1.22 |
| Industrial Distribution | 1.03 |
| Business Services | 1.00 |
| Restaurants | 0.88 |
| Media-Diversified | 0.83 |
| Capital Markets | 0.79 |
| Travel & Leisure | 0.77 |
| Vehicles & Parts | 0.64 |
| Metals & Mining | 0.53 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
| Consumer Packaged Goods | 0.45 |
| Agriculture | 0.41 |
| Steel | 0.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.24 |
| Real Estate | 0.20 |
| Conglomerates | 0.12 |
| Beverages - Alcoholic | 0.09 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
39729.0000
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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