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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/27 | 103.7602 | ▲0.1875 | ▲0.18 | 109.9189 | 92.6138 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/27) |
103.76020 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
6,190.24 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.52 |
| Hardware | 18.81 |
| Banks | 8.78 |
| Interactive Media | 5.66 |
| Insurance | 4.84 |
| Metals & Mining | 4.26 |
| Industrial Products | 3.74 |
| Retail -Cyclical | 3.66 |
| Telecommunication Services | 3.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.89 |
| Aerospace & Defense | 2.87 |
| Chemicals | 2.75 |
| Travel & Leisure | 2.25 |
| Biotechnology | 1.63 |
| Real Estate | 1.40 |
| Credit Services | 1.12 |
| Consumer Packaged Goods | 0.84 |
| Beverages - Alcoholic | 0.82 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.82 |
| Drug Manufacturers | 0.79 |
| Vehicles & Parts | 0.73 |
| Software | 0.56 |
| Construction | 0.44 |
| Conglomerates | 0.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.33 |
| Retail - Defensive | 0.22 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
103.7602
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/27 |
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