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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/21 | 2268.0000 | ▼28 | ▼1.22 | 2299.0000 | 1738.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/21) |
2268.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.80 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,442,576.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.63% | 0.43 | 0.66 | 2.26 |
| 三年 | 14.06% | 0.44 | 1.23 | -10.76 |
| 五年 | 15.89% | 0.57 | 1.09 | -5.05 |
| 十年 | 18.95% | 0.66 | 1.00 | 0.03 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.25 |
| Industrial Products | 9.66 |
| Retail -Cyclical | 7.60 |
| Business Services | 6.95 |
| Chemicals | 6.64 |
| Travel & Leisure | 5.77 |
| Interactive Media | 5.03 |
| Hardware | 4.80 |
| Consumer Packaged Goods | 4.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.35 |
| Real Estate | 4.27 |
| Aerospace & Defense | 4.10 |
| Media-Diversified | 3.40 |
| Waste Management | 3.14 |
| Banks | 2.15 |
| Credit Services | 2.07 |
| Construction | 2.05 |
| Vehicles & Parts | 1.05 |
| Telecommunication Services | 0.95 |
| Insurance | 0.49 |
| Medical Devices & Instruments | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COVER CORP NPV | 3.56 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
| TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
| BIPROGY INC NPV | 3.15 |
| PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
| DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
| MARUWA CO NPV | 3.01 |
| NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
| TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
| FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2268.0000
▼1.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/21 |
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