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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 2672.0000 | ▲5 | ▲0.19 | 2717.0000 | 1807.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
2672.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.93 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
12,744.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.42% | 1.33 | 1.17 | -10.81 |
| 三年 | 14.12% | 0.90 | 1.09 | -7.99 |
| 五年 | 14.80% | 0.51 | 1.08 | -8.04 |
| 十年 | 19.13% | 0.66 | 1.03 | 0.53 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 14.68 |
| Software | 14.53 |
| Hardware | 9.94 |
| Retail -Cyclical | 8.65 |
| Travel & Leisure | 5.81 |
| Vehicles & Parts | 5.15 |
| Chemicals | 4.25 |
| Aerospace & Defense | 4.03 |
| Interactive Media | 3.40 |
| Real Estate | 3.08 |
| Capital Markets | 2.87 |
| Biotechnology | 2.00 |
| Consumer Packaged Goods | 1.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.82 |
| Business Services | 1.77 |
| Credit Services | 1.76 |
| Waste Management | 1.64 |
| Banks | 1.61 |
| Conglomerates | 1.59 |
| Media-Diversified | 1.39 |
| Construction | 1.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.11 |
| Metals & Mining | 1.01 |
| Education | 0.84 |
| Medical Devices & Instruments | 0.18 |
| Beverages - Alcoholic | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COVER CORP NPV | 3.56 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
| TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
| BIPROGY INC NPV | 3.15 |
| PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
| DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
| MARUWA CO NPV | 3.01 |
| NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
| TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
| FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2672.0000
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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