- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 924.3700 | ▲0.7 | ▲0.08 | 1032.2300 | 599.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
924.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 19.45 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
224.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.21% | 0.52 | -0.11 | 18.78 |
| 三年 | 24.07% | 0.77 | 0.11 | 30.00 |
| 五年 | 24.37% | 0.30 | 1.12 | -1.87 |
| 十年 | 23.19% | 0.63 | 1.12 | -3.68 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 39.95 |
| Semiconductors | 39.32 |
| Hardware | 7.34 |
| Retail -Cyclical | 4.98 |
| Interactive Media | 3.13 |
| Media-Diversified | 3.07 |
| Healthcare Providers & Services | 1.55 |
| Vehicles & Parts | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 | 4.76 |
| UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 | 3.70 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
924.3700
▲0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
