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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 815.6300 | ▼14.3 | ▼1.72 | 1032.2300 | 599.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
815.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -12.67 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
187.06 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.54% | 0.55 | -0.11 | 18.78 |
| 三年 | 22.39% | 0.65 | 0.11 | 30.00 |
| 五年 | 24.26% | 0.13 | 1.12 | -1.87 |
| 十年 | 23.13% | 0.64 | 1.12 | -3.68 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.83 |
| Software | 32.45 |
| Hardware | 17.58 |
| Retail -Cyclical | 4.12 |
| Interactive Media | 2.83 |
| Media-Diversified | 1.30 |
| Vehicles & Parts | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 | 4.76 |
| UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
815.6300
▼1.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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