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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/23 | 56.5100 | ▲0.17 | ▲0.3 | 69.2700 | 55.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/12/23) |
56.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | -10.66 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
4,555.87 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.69% | 0.13 | 1.02 | -8.25 |
| 三年 | 26.98% | 0.06 | 1.05 | -2.66 |
| 五年 | 29.04% | 0.42 | 1.09 | -2.00 |
| 十年 | 28.29% | 0.26 | 1.03 | -2.73 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 89.36 |
| Steel | 6.48 |
| Other Energy Sources | 2.33 |
| Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD | 8.81 |
| GLENCORE PLC | 7.64 |
| RIO TINTO PLC | 4.10 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3.34 |
| ARCELORMITTAL SA | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.5100
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/23 |
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