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貝萊德世界礦業基金 A2

BGF World Mining A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/21 54.7900 ▼0.24 ▼0.44 71.1600 42.8000

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/09/21)
54.79000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% 1.22 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
7,065.27
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.41% 1.35 1.02 -8.25
三年 28.21% 0.76 1.05 -2.66
五年 25.21% 0.68 1.09 -2.00
十年 29.24% 0.05 1.03 -2.73

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Metals & Mining 86.78
Steel 10.32
Asset Management 1.99

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ANGLO AMERICAN PLC 7.05
GLENCORE PLC 6.60
RIO TINTO PLC 6.54
BHP GROUP PLC 4.84
ARCELORMITTAL SA 4.83
BHP GROUP LTD 2.97

基金速覽

 
淨值美金 54.7900 ▼0.44%
更新日期 2021/09/21
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 32 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/21
年初至今 ▲1.22%
一年 ▲21.51%
三年收益率(年度化) ▲13.17%
五年收益率(年度化) ▲12.9%
累積報酬 ▲449.27%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 A2 54.79000 ▼0.44

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