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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 208.7200 ▼8.79 ▼4.04 290.5500 171.2100

基金走勢

  
摩根士丹利美國增長基金 A (美元)

基金快遞

  
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2026/03/27)		 208.72000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -19.19 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 2,694.59
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.89% 0.16 1.59 -15.40
三年 30.39% 0.69 1.59 -13.12
五年 33.87% -0.05 1.38 -19.17
十年 28.55% 0.52 1.28 -6.19

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 26.09
Biotechnology 10.69
Vehicles & Parts 9.55
Interactive Media 8.35
Industrial Distribution 8.17
Retail -Cyclical 7.70
Media-Diversified 5.49
Credit Services 4.70
Medical Devices & Instruments 4.20
Hardware 3.10
Banks 2.14
Capital Markets 2.10
Travel & Leisure 1.79
Transportation 0.92
REITs 0.86
Real Estate 0.68

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4.60
ADYEN NV 4.16

基金速覽
 
淨值美金 208.7200 ▼4.04%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 130 / 160
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼19.19%
一年 ▲0.7%
三年收益率(年度化) ▲20.72%
五年收益率(年度化) ▼3.44%
累積報酬 ▲847.5%

基準指數
 

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