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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 165.1800 | ▲1.18 | ▲0.72 | 165.1800 | 114.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
165.18000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.07 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3,435.02 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 33.42% | 0.90 | 1.72 | -32.28 |
三年 | 36.48% | -0.38 | 1.31 | -29.30 |
五年 | 33.72% | 0.29 | 1.25 | -12.28 |
十年 | 26.67% | 0.43 | 1.23 | -6.88 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 53.50 |
Interactive Media | 10.45 |
Vehicles & Parts | 10.02 |
Retail -Cyclical | 8.62 |
Biotechnology | 6.01 |
Travel & Leisure | 5.20 |
Healthcare Providers & Services | 2.43 |
Capital Markets | 1.11 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
165.1800
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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