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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 188.6700 | ▼0.17 | ▼0.09 | 254.0800 | 139.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
188.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.53 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,842.91 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.50% | 0.39 | 1.56 | 4.69 |
| 三年 | 36.25% | 0.01 | 1.33 | -10.59 |
| 五年 | 35.81% | 0.36 | 1.35 | -12.17 |
| 十年 | 28.22% | 0.44 | 1.26 | -5.21 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 48.40 |
| Interactive Media | 12.27 |
| Retail -Cyclical | 11.74 |
| Vehicles & Parts | 6.85 |
| Biotechnology | 6.49 |
| Travel & Leisure | 2.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.17 |
| REITs | 1.16 |
| Banks | 0.98 |
| Capital Markets | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
188.6700
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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