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荷寶新興市場股票基金 D 歐元

Robeco Emerging Markets Equities D €

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 211.8800 ▼0.12 ▼0.06 247.4700 203.2100

基金走勢

 
荷寶新興市場股票基金 D 歐元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/04)
211.88000 計價幣別 歐元
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% -10.98 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
979.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.01% -0.96 1.27 -1.29
三年 16.96% 0.29 1.09 -1.11
五年 16.05% 0.61 1.09 -1.12
十年 14.92% 0.56 1.07 -0.50

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 19.25
Semiconductors 12.27
Hardware 7.62
Retail -Cyclical 6.76
Vehicles & Parts 6.08
Insurance 4.59
Real Estate 4.41
Interactive Media 4.30
Software 4.14
Oil & Gas 3.76
Utilities - Regulated 3.38
Telecommunication Services 3.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.72
Steel 2.36
Industrial Products 2.29
Building Materials 2.12
Consumer Packaged Goods 1.67
Travel & Leisure 1.66
Construction 1.62
Metals & Mining 1.56
Chemicals 1.16
Transportation 0.78
Credit Services 0.60
Medical Devices & Instruments 0.58
REITs 0.50
Farm & Heavy Construction Machinery 0.44
Forest Products 0.43
Retail - Defensive 0.41
Drug Manufacturers 0.36

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON 8.84
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD 4.55
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 4.40
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK CNY 1 3.15
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK 2.78
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK 2.77
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 2.68
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON 2.09
HCL TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK INR 2 1.84

基金速覽

 
淨值歐元 211.8800 ▼0.06%
更新日期 2022/08/04
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 51 / 277
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▼10.98%
一年 ▼12.04%
三年收益率(年度化) ▲4.12%
五年收益率(年度化) ▲2.78%
累積報酬 ▲366.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 211.88000 ▼0.06

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