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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 346.2300 | ▼5.69 | ▼1.62 | 398.2500 | 331.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
346.23000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.84 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,741.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.56% | -0.82 | 0.87 | -16.77 |
| 三年 | 11.23% | 0.61 | 0.94 | -5.25 |
| 五年 | 16.18% | 0.03 | 1.14 | -11.92 |
| 十年 | 14.78% | 1.41 | 0.99 | -1.51 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 17.86 |
| Interactive Media | 17.19 |
| Semiconductors | 11.01 |
| Software | 9.86 |
| Hardware | 5.69 |
| Drug Manufacturers | 4.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.93 |
| Medical Devices & Instruments | 4.39 |
| Credit Services | 3.48 |
| Retail - Defensive | 2.27 |
| Consumer Packaged Goods | 1.75 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.73 |
| Construction | 1.68 |
| Chemicals | 1.66 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.66 |
| Banks | 1.29 |
| Travel & Leisure | 1.29 |
| Oil & Gas | 1.27 |
| Industrial Products | 1.23 |
| Vehicles & Parts | 1.20 |
| Homebuilding & Construction | 1.12 |
| Transportation | 1.12 |
| Capital Markets | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
346.2300
▼1.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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