MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 09日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元

Robeco Global Consumer Trends D €

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 306.8300 ▼1.62 ▼0.53 416.0300 255.9500

基金走勢

 
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/08)
306.83000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -20.50 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
4,489.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.03% -0.90 1.36 -28.26
三年 18.88% 0.46 0.97 -3.87
五年 16.95% 1.40 0.99 0.54
十年 14.37% 1.41 0.99 1.91

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 16.93
Consumer Packaged Goods 16.03
Software 13.84
Interactive Media 7.88
Chemicals 5.31
Credit Services 4.56
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.56
Semiconductors 4.34
Retail - Defensive 3.61
Drug Manufacturers 3.59
Vehicles & Parts 3.11
Hardware 2.69
Medical Diagnostics & Research 2.24
Media-Diversified 2.03
Restaurants 1.77
Travel & Leisure 1.65
Beverages - Alcoholic 1.54
Medical Devices & Instruments 1.52
Telecommunication Services 1.09
Biotechnology 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 3.64
L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 3.59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK 3.10

基金速覽

 
淨值歐元 306.8300 ▼0.53%
更新日期 2022/08/08
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 110 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼20.5%
一年 ▼21.58%
三年收益率(年度化) ▲7.66%
五年收益率(年度化) ▲11.17%
累積報酬 ▲571.5%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 306.83000 ▼0.53

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】