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木星金融機會基金

Jupiter Financial Opportunities L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 6.8569 ▲0.1266 ▲1.88 9.5400 6.7005

基金走勢

 
木星金融機會基金

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2022/06/27)
6.85690 計價幣別 英鎊
基金類別 產業股票 - 金融服務
本年迄今收益% -22.87 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
488.18
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.52% -1.47 0.62 8.15
三年 16.28% 0.18 0.68 7.70
五年 15.34% 0.41 0.66 5.76
十年 13.38% 0.75 0.75 2.29

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Banks 29.02
Capital Markets 26.55
Insurance 19.92
Credit Services 9.45
Business Services 3.64
Real Estate 2.84
Asset Management 1.40
Software 1.21

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
Bawag 4.35
Nordea Bank 3.84
American Express 3.59
Natwest 3.41
Bank of America 3.41

基金速覽

 
淨值英鎊 6.8569 ▲1.88%
更新日期 2022/06/27
基金組別 產業股票 - 金融服務
組別排名 10 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼22.87%
一年 ▼20.98%
三年收益率(年度化) ▼0.78%
五年收益率(年度化) ▲4.08%
累積報酬 ▲1555.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星金融機會基金 6.85690 ▲1.88

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