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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 692.3500 | ▼14.61 | ▼2.07 | 746.0100 | 469.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
692.35000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -0.03 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
410.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.22% | 0.74 | 0.93 | -6.30 |
| 三年 | 18.01% | 1.18 | 0.82 | -5.82 |
| 五年 | 19.23% | 0.64 | 0.91 | -4.26 |
| 十年 | 19.37% | 1.13 | 0.99 | -6.46 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.99 |
| Hardware | 24.40 |
| Software | 14.31 |
| Interactive Media | 8.06 |
| Retail -Cyclical | 4.76 |
| Credit Services | 1.87 |
| Aerospace & Defense | 0.91 |
| Medical Devices & Instruments | 0.83 |
| Media-Diversified | 0.67 |
| Travel & Leisure | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0918575027 | 99.28 |
基金速覽 |
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淨值歐元
692.3500
▼2.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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