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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 0.5255 | ▲0.002 | ▲0.38 | 0.5396 | 0.5009 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
0.52550 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 英鎊企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.28 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
335.40 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.09% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.79% | 1.13 | 1.21 | 4.04 |
| 三年 | 10.36% | -0.52 | 1.06 | 1.38 |
| 五年 | 9.25% | -0.05 | 1.07 | 1.71 |
| 十年 | 6.94% | 0.22 | 0.91 | 0.23 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Uk Conv Gilt 0.625% 22/10/50 | 7.06 |
| European Investment Bank 4.625% 12/10/54 | 3.34 |
| European Investment Bank 6% 07/12/28 | 3.15 |
| Intl Dev Associat 0.375% 22/09/27 | 2.84 |
| European Investment Bank 0% 07/12/28 | 2.06 |
| Rac Bond Co Plc 4.565% 06/05/46 | 1.64 |
| Credit Agricole SA 7.5% 31/12/49 | 1.59 |
| Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/30 | 1.47 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
0.5255
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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