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木星季領息債券基金 INC

Jupiter Corporate Bond L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/22 0.5255 ▲0.002 ▲0.38 0.5396 0.5009

資產配置

 截至：2024/07

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/08
投資標的 資產百分比%
Uk Conv Gilt 0.625% 22/10/50 7.06
European Investment Bank 4.625% 12/10/54 3.34
European Investment Bank 6% 07/12/28 3.15
Intl Dev Associat 0.375% 22/09/27 2.84
European Investment Bank 0% 07/12/28 2.06
Rac Bond Co Plc 4.565% 06/05/46 1.64
Credit Agricole SA 7.5% 31/12/49 1.59
Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/30 1.47

基金速覽
 
淨值英鎊 0.5255 ▲0.38%
更新日期 2024/11/22
基金組別 英鎊企業債券
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/11/22
年初至今 ▲4.28%
一年 ▲10.3%
三年收益率(年度化) ▼2.55%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▲171.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星季領息債券基金 INC 0.52550 ▲0.38

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