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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/06 | 20.4700 | ▼0.06 | ▼0.29 | 20.5300 | 17.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/06) |
20.47000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.69 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
7,186.48 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.53% | 2.32 | 0.63 | 10.83 |
| 三年 | 13.16% | 0.39 | 0.93 | 0.57 |
| 五年 | 16.10% | 0.34 | 1.00 | -1.65 |
| 十年 | 14.71% | 0.70 | 1.02 | -0.89 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.57 |
| Banks | 7.46 |
| Software | 6.65 |
| Retail - Defensive | 6.52 |
| Drug Manufacturers | 6.39 |
| Business Services | 6.26 |
| Consumer Packaged Goods | 6.16 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Construction | 4.07 |
| Industrial Products | 3.99 |
| Oil & Gas | 3.61 |
| Utilities - Regulated | 3.60 |
| Packaging & Containers | 2.64 |
| Capital Markets | 2.60 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.26 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.15 |
| Interactive Media | 2.13 |
| Media-Diversified | 2.02 |
| Vehicles & Parts | 1.63 |
| Medical Devices & Instruments | 1.55 |
| Forest Products | 1.41 |
| Restaurants | 1.30 |
| Hardware | 1.13 |
| Travel & Leisure | 1.13 |
| Transportation | 1.12 |
| Telecommunication Services | 0.96 |
| Asset Management | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE | 5.77 |
| UNILEVER PLC ORD | 4.84 |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 4.56 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4.31 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 4.02 |
| INDITEX SA | 3.75 |
| SANOFI | 3.60 |
| TOTALENERGIES SE | 3.19 |
| SHELL PLC | 3.16 |
| BARCLAYS PLC ORD | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
20.4700
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/06 |
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