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富達基金-日本小型企業基金

Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/17 2781.0000 0 0 3155.0000 2759.0000

基金走勢

 
富達基金-日本小型企業基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/01/17)
2781.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本靈活市值股票
本年迄今收益% -5.73 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
8,332.81
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.94% 0.49 1.11 -8.07
三年 16.00% 0.96 1.08 -1.88
五年 16.48% 0.63 1.06 -2.21
十年 17.28% 0.83 1.02 -0.93

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Hardware 13.79
Industrial Products 9.22
Consumer Packaged Goods 6.69
Vehicles & Parts 5.93
Conglomerates 5.62
Chemicals 5.14
Semiconductors 4.43
Drug Manufacturers 4.37
Medical Devices & Instruments 4.32
Insurance 4.21
Business Services 4.18
Retail -Cyclical 3.97
Software 3.94
Travel & Leisure 3.25
Construction 3.02
Transportation 2.13
Real Estate 2.05
Utilities - Independent Power Producers 1.37
Retail - Defensive 1.31
Utilities - Regulated 1.21
Credit Services 1.06
Media-Diversified 1.00
Healthcare Providers & Services 0.83
Beverages - Alcoholic 0.65
Steel 0.49
Restaurants 0.45
Farm & Heavy Construction Machinery 0.38
Asset Management 0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Oil & Gas 0.26
Metals & Mining 0.07

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
MISUMI GROUP INC 5.24
SONY GROUP CORP 4.72
ITOCHU CORP 3.45
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3.27
KAO CORP 3.00
OLYMPUS CORP 2.63
SHIMADZU CORP 2.61
Z HOLDINGS CORP 2.49
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2.48
NIPPON SHINYAKU CO LTD 2.46

基金速覽

 
淨值日幣 2781.0000 0%
更新日期 2022/01/17
基金組別 日本靈活市值股票
組別排名 5 / 13
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/17
年初至今 ▼5.73%
一年 ▼3.24%
三年收益率(年度化) ▲11.78%
五年收益率(年度化) ▲8.26%
累積報酬 ▲181.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-日本小型企業基金 2781.00000 0

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