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2022年 08月 19日 星期五
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富達基金-北歐基金

Fidelity Nordic A-Dis-SEK

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 1851.0000 ▲30 ▲1.65 1887.0000 1656.0000

基金走勢

 
富達基金-北歐基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/08/18)
1851.00000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 北歐中小型股票
本年迄今收益% 2.82 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
4,055.59
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.29% 0.38 0.54 -4.08
三年 22.23% 0.63 0.84 1.47
五年 20.50% 0.61 0.80 -2.70
十年 16.81% 0.90 0.62 5.28

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 21.93
Hardware 7.60
Industrial Products 7.27
Transportation 5.38
Banks 5.21
Insurance 5.03
Construction 4.91
Telecommunication Services 4.90
Retail -Cyclical 4.21
Consumer Packaged Goods 3.99
Forest Products 3.49
Vehicles & Parts 3.49
Metals & Mining 3.43
Diversified Financial Services 2.37
Agriculture 2.37
Credit Services 2.09
Software 2.07
Steel 1.80
Asset Management 1.59
Beverages - Alcoholic 1.47
Media-Diversified 1.22
Farm & Heavy Construction Machinery 1.10
Medical Devices & Instruments 1.02
Education 1.00
Industrial Distribution 0.26
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.22
Chemicals 0.22

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ERICSSON (LM) TELE CO CL B 5.67
EQUINOR ASA 5.16
SAMPO OYJ SER A 5.03
TORM PLC 4.68
STOLT NIELSEN LTD 3.96
TELENOR AS 3.77
STORA ENSO AB R 1/10 VTG(FINL) 3.49
SUBSEA 7 SA 3.00
NESTE OYJ 2.89
BW ENERGY LTD 2.80

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 1851.0000 ▲1.65%
更新日期 2022/08/18
基金組別 北歐中小型股票
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▲2.82%
一年 ▲8.39%
三年收益率(年度化) ▲16.66%
五年收益率(年度化) ▲8.22%
累積報酬 ▲4207.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-北歐基金 1851.00000 ▲1.65

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