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施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積

Schroder ISF European Lrg Cap A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/04/18 261.7152 ▲1.9092 ▲0.73 270.0667 213.3967

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2023/04/18)
261.71520 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 9.96 基金規模(百萬)
(2023/03/31)
152.68
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2023/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.34% -0.15 -0.29 0.44
三年 17.32% 0.68 -0.21 14.68
五年 17.38% 0.48 -0.13 4.83
十年 14.97% 0.66 -0.12 6.45

行業比重

截至:2023/03
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 10.05
Banks 9.12
Industrial Products 8.13
Software 7.24
Drug Manufacturers 7.07
Chemicals 5.92
Insurance 4.28
Biotechnology 4.04
Media-Diversified 2.75
Oil & Gas 2.71
Semiconductors 2.67
Business Services 2.39
Metals & Mining 2.32
Utilities - Regulated 2.23
Vehicles & Parts 2.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.16
Retail - Defensive 2.12
Telecommunication Services 1.95
Medical Devices & Instruments 1.75
Utilities - Independent Power Producers 1.49
Asset Management 1.44
Forest Products 1.32
Retail -Cyclical 1.16
Restaurants 0.90
Travel & Leisure 0.71
Hardware 0.66
Transportation 0.59
Real Estate 0.38

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 4.04
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 3.29
RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP 10 3.17
SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 3.02
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 2.97
SAP SE COMMON STOCK EUR 0 2.86
NESTE OYJ COMMON STOCK EUR 0 2.71
ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR 0.04 2.67
BEIERSDORF AG COMMON STOCK EUR 0 2.62
BAYER AG 2.32

基金速覽

 
淨值歐元 261.7152 ▲0.73%
更新日期 2023/04/18
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 14 / 170
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2023/04/18
年初至今 ▲9.96%
一年 ▼2.18%
三年收益率(年度化) ▲9.34%
五年收益率(年度化) ▲2.34%
累積報酬 ▲311.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 261.71520 ▲0.73

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