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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 30285.1600 | ▼519.99 | ▼1.69 | 35398.9700 | 30285.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
30285.16000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.74 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,208,268.66 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.75% | -0.55 | 0.75 | -24.50 |
| 三年 | 12.32% | 0.80 | 0.81 | -9.61 |
| 五年 | 13.40% | 0.88 | 0.79 | -4.38 |
| 十年 | 13.89% | 0.97 | 0.76 | -1.04 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.22 |
| Capital Markets | 12.04 |
| Consumer Packaged Goods | 8.17 |
| Business Services | 6.94 |
| Drug Manufacturers | 6.04 |
| Insurance | 5.90 |
| Vehicles & Parts | 5.81 |
| Medical Devices & Instruments | 5.47 |
| Interactive Media | 5.18 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 5.09 |
| Credit Services | 4.45 |
| Semiconductors | 4.00 |
| Media-Diversified | 3.28 |
| Retail -Cyclical | 2.70 |
| Industrial Products | 2.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.27 |
| Travel & Leisure | 1.91 |
| Tobacco Products | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值日幣
30285.1600
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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