- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/04 | 135.9900 | ▼0.02 | ▼0.01 | 163.5300 | 135.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/04) |
135.99000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -15.06 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
32.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.18% | -2.79 | 0.90 | 2.90 |
| 三年 | 7.67% | -0.67 | 0.77 | 1.41 |
| 五年 | 6.28% | 0.06 | 0.61 | 4.23 |
| 十年 | 5.31% | 0.46 | 0.95 | 0.19 |
行業比重 |
截至：2016/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consulting & Outsourcing | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SRENVX 3 1/4 06/13/24 | 1.14 |
| INFLN 3 1/8 07/05/26 | 1.05 |
| ACKAF 5 04/03/23 | 0.86 |
| CKHH 2 04/06/28 | 0.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
135.9900
▼0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/08/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
